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中国银河维持交通运输行业推荐评级:共同富裕背景下,农村寄递物流赛道机会加速彰显

中国银河08月23日发布研报称:维持交通运输行业推荐评级。

本周行业热点事件点评:1.农村物流:8月20日,国务院办公厅印发《关于加快农村寄递物流体系建设的意见》。我们认为:共同富裕背景下,健全农村寄递物流体系将进一步提速,农村物流将受益政策持续支持,农产品上行物流链、冷链仓储设施、农村物流设备等领域机会彰显。推荐具备领先冷链物流能力的综合物流商顺丰控股(002352.SZ)、京东物流(2618.HK);推荐拥有63个公路港及仓储资源的传化智联(002010.SZ);推荐通达系快递市占率领先的中通快递(2057.HK)、韵达股份(002120.SH)、圆通速递(600233.SH)。2.跨境电商物流:8月19日,纵腾集团发生股权信息变更,新增字节跳动的关联公司北京量子跃动科技有限公司为其新股东。我们认为:一是纵腾集团是我国跨境电商物流头部服务商,提供一体化服务产品。二是跨境电商需求持续强劲释放,行业竞争整合加速。三是继续看好跨境电商物流的广阔发展空间和成长性。推荐华贸物流(603128.SH)、中国外运(601598.SH)。

本周行业动态数据跟踪:1.航空货运市场:2021年8月,上海至北美航空货运价格为7.8美元/公斤,同比+53.24%。2.航运市场:制造业高景气度逻辑继续,大宗散运市场仍呈现“淡季不淡”行情,BDI指数报收4092点。油运方面,油运市场仍处于底部,BDTI指数报收608点。集运方面,SCFI指数报收4340.18点,8月集运价宁修齐格继续高位向上。内贸集运方面,PDCI指数报收1448点,同比+30.22%,内贸集运价格维持高位。3.快递市场:7月时令旺季高时效需求推动顺丰件量显著增长,申通单票价格首次跌破2元关口。4.路网交通:暑运出行需求环比增加,7月路网客流量提升。

交通运输行业在资本市场的表现:2021年初以来,上证综指、沪深300累计涨幅分别-1.32%、-8.48%,交通运输指数-6.75%;交通运输各个子板块来看,港口-4.18%、公交+0.75%、航空运输+2.60%、机场-43.17%、高速公路-3.16%、航运+31.91%、铁路运输-16.05%、物流-5.76%。

核心组合表现:2021年推荐核心组合为华贸物流(603128.SH)、中谷物流(603565.SH)、传化智联(002010.SZ)。截至2021年8月20日,2021年银河交通核心组合+43.69%,相对收益+50.44%。

风险提示:空运价格大幅下跌、跨境物流需求不及预期、快递价格战、新冠疫苗接种进度不及预期、交通政策法规变化等产生的风险。

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(记者 蔡鼎)

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